STRATÉGIES DE GESTION DU RISQUE POUR LE TRADING DES ETF

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En tant que négociant d’ETF, vous êtes constamment exposé au risque. Qu’il s’agisse du risque de perdre de l’argent sur une transaction, du risque de ne pas pouvoir sortir d’une position, ou du risque de manquer un grand mouvement, vous devez être conscient des risques liés au trading et avoir un plan pour les gérer. Dans cet article, nous allons explorer certaines stratégies de gestion des risques que vous pouvez utiliser dans votre trading d’ETF. À la fin de cet article, vous devriez avoir une meilleure compréhension de la façon de gérer les risques liés à l’investissement dans les ETF.

Qu’est-Ce Que La Gestion Des Risques?

La gestion du risque est le processus d’identification, d’évaluation et de gestion des risques pour une organisation. C’est un élément essentiel de toute stratégie d’investissement, et les FNB ne font pas exception. En fait, étant donné les nombreux types de FNB disponibles, la gestion du risque est encore plus importante lors de la négociation de ces titres.

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Application Des Stratégies De Gestion Des Risques Aux ETF

Les fonds négociables en bourse (FNB) ont gagné en popularité au cours des dernières années. Les FNB sont négociés sur de nombreuses bourses (comme celui de Saxo) de valeurs et de marchandises et peuvent être achetés et vendus comme des actions ordinaires. Les investisseurs sont attirés par les FNB parce qu’ils sont transparents et rentables, mais ils comportent aussi certains risques. L’étude des différentes stratégies de gestion du risque dans la négociation des FNB peut vous aider à prendre de meilleures décisions de négociation.

La plupart des FNB sont soutenus par une base financière solide, ce qui permet aux investisseurs d’avoir l’esprit plus tranquille lorsqu’ils négocient ces FNB. Par exemple, le prix de l’or fluctue quotidiennement, mais les FNB d’or sont assez stables. Grâce à cette absence de volatilité, il est beaucoup plus facile pour les investisseurs de dormir la nuit en sachant que leurs investissements sont sûrs. De nombreux comptes mutuels et bancaires offrent une assurance contre les fluctuations du marché boursier, de sorte qu’un investissement dans un ETF est aussi sûr que les investissements traditionnels. Toutefois, si votre banque ne propose pas d’assurance, vous devriez en faire la demande, car l’assurance est toujours une bonne idée pour tout investissement.

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Il est prudent de faire des recherches sur le FNB avant de prendre la décision d’investir. Parmi les FNB les plus populaires, on trouve des actions, des matières premières et même des obligations et des devises étrangères. En achetant un FNB, vous achetez un panier de différents actifs, ce qui facilite la recherche de données pertinentes. Il est également facile de contacter la société qui a créé l’ETF de votre choix pour obtenir les coordonnées de ses gestionnaires et actionnaires. C’est ainsi que vous découvrirez les antécédents de chaque membre du conseil d’administration de la société – ce qui peut vous aider à vous assurer que tous les dirigeants de la société sont dignes de confiance.

Lorsque l’on compare les FNB aux fonds communs de placement, l’un des principaux avantages est que la négociation des FNB est possible directement par le biais du fonds lui-même, sans nécessiter de compte de courtage supplémentaire. Cela facilite les transactions puisque vous n’avez pas à coordonner les transferts entre les comptes de courtage. De plus, la plupart des comptes de courtage permettent aux investisseurs de négocier des actions pour un montant aussi faible que 2 $ par jour sans payer de frais supplémentaires. C’est un accès beaucoup plus rapide à votre portefeuille d’actions que ne le permettent les comptes de courtage traditionnels pour l’achat d’actions individuelles. De nombreux investisseurs préfèrent cette commodité lorsqu’ils négocient leurs investissements, et c’est une bonne chose que les ETF aient rendu la négociation aussi facile que possible pour tout le monde.

Les stratégies de gestion du risque pour négocier sur un fonds d’échange peuvent être délicates car ces fonds conviennent aussi bien aux particuliers qu’aux institutions. Il est essentiel d’effectuer des recherches régulières lorsqu’on investit dans n’importe quel type d’actif, mais surtout dans un fonds d’échange, car ces fonds s’appuient sur une base financière solide. Les contacts avec les sociétés qui créent et négocient ces fonds permettent de comprendre beaucoup plus facilement leurs risques et la meilleure façon de les gérer.

Pourquoi La Gestion Des Risques Est-Elle Importante?

La gestion du risque est importante pour tout type d’investissement, mais elle est particulièrement critique lorsqu’on négocie des ETF. Comme les FNB sont négociés sur marge, ils peuvent amplifier les gains et les pertes.

Il y a quelques raisons principales pour lesquelles la gestion du risque est si importante lorsque vous négociez des ETF:

  1. Pour éviter des pertes ruineuses.
  2. Protéger le capital et préserver les bénéfices.
  3. Pour gérer les émotions et rester discipliné.
  4. Pour permettre une meilleure budgétisation.
  5. Pour bien dormir la nuit !
  6. Conseils pour la gestion des risques

En matière de gestion des risques, il existe quelques stratégies clés que les traders d’ETF peuvent utiliser pour limiter leurs pertes et protéger leur capital. Voici quelques conseils :

  • Utilisez toujours des ordres stop-loss : Un ordre stop-loss est un ordre placé auprès de votre courtier pour vendre un titre lorsqu’il atteint un certain prix. Cela peut vous aider à limiter vos pertes si le prix du titre commence à baisser.
  • Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier : La diversification est essentielle lorsqu’il s’agit de gérer le risque. Ne placez pas tout votre argent dans un seul FNB ou même dans un seul secteur. Répartissez vos placements de manière à ne pas être trop exposé à un seul secteur.
  • Sachez quand quitter une position perdante : Il est important de réduire ses pertes à un moment donné. Si un FNB n’est pas performant, n’ayez pas peur de le vendre et de passer à autre chose.

En suivant ces conseils de gestion des risques, vous pouvez contribuer à protéger votre portefeuille contre des pertes importantes.

Conclusion

Lorsqu’elle est effectuée correctement, la gestion des risques peut aider les traders à éviter de grosses pertes qui pourraient anéantir leur compte. Elle peut également les aider à protéger leurs bénéfices et à empêcher les décisions émotionnelles de faire dérailler leur stratégie. En fin de compte, la gestion du risque est la clé d’une négociation réussie des ETF.

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